有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 27,929,889 | 0.46 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 3,585,578 | 0.05 |
| 社債券 | アメリカ | 3,052,448,270 | 50.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,939,165,281 | 48.79 |
| 合計(純資産総額) | 6,023,129,018 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 数量 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 貸付債権 | アメリカ | 23,137,628.36 | 2,677,738,304 | 44.45 |
| イギリス | 5,223.43 | 1,055,111 | 0.01 | |
| 小計 | 23,142,851.79 | 2,678,793,415 | 44.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
