- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 31,991,430 | 0.58 |
| 社債券 | アメリカ | 2,881,361,483 | 52.39 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,586,154,661 | 47.02 |
| 合計(純資産総額) | 5,499,507,574 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 数量 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 貸付債権 | アメリカ | 20,632,085.72 | 2,303,532,449 | 41.88 |
| イギリス | 4,470.29 | 1,212,743 | 0.02 | |
| 小計 | 20,636,556.01 | 2,304,745,192 | 41.90 |
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