有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 16,294,177 | 0.55 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 194,041 | 0.00 |
| 社債券 | アメリカ | 1,883,132,492 | 63.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,047,314,491 | 35.53 |
| 合計(純資産総額) | 2,946,935,201 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 数量 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 貸付債権 | アメリカ | 7,453,470.75 | 952,313,751 | 32.31 |
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