有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 56,651,990 | 1.18 |
| イギリス | 8,269,942 | 0.17 | |
| 小計 | 64,921,932 | 1.35 | |
| 社債券 | アメリカ | 2,576,627,100 | 53.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,142,102,943 | 44.77 |
| 合計(純資産総額) | 4,783,651,975 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 数量 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 貸付債権 | アメリカ | 17,634,533.86 | 1,976,580,044 | 41.31 |
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