- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 43,452,641 | 0.95 |
| イギリス | 6,252,637 | 0.13 | |
| 小計 | 49,705,278 | 1.09 | |
| 社債券 | アメリカ | 2,304,358,408 | 50.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,191,970,828 | 48.21 |
| 合計(純資産総額) | 4,546,034,514 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 数量 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 貸付債権 | アメリカ | 17,667,691.02 | 1,870,560,809 | 41.14 |
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