有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,977,589 | 0.53 |
| 社債券 | アメリカ | 2,815,276,663 | 55.38 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,240,541,139 | 44.08 |
| 合計(純資産総額) | 5,082,795,391 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 数量 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 貸付債権 | アメリカ | 18,235,660.56 | 1,845,337,910 | 36.30 |
| イギリス | 1,527.78 | 431,749 | 0.00 | |
| 小計 | 18,237,188.34 | 1,845,769,659 | 36.31 |
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