有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,485,155 | 0.73 |
| イギリス | 3,438,079 | 0.09 | |
| 小計 | 29,923,234 | 0.83 | |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 192,402 | 0.00 |
| 社債券 | アメリカ | 1,901,827,044 | 53.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,648,295,739 | 46.03 |
| 合計(純資産総額) | 3,580,238,419 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 数量 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 貸付債権 | アメリカ | 13,335,271.38 | 1,445,274,422 | 40.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
