有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,265,898,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,178,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,253,720,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,485,053,831口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9336円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本株マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,217,882,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,217,882,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,950,660,740口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4701円 |
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