有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/19-2024/07/16)
損保ジャパン日本株ファンド
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,196,063,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,138,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,169,925,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,766,966,255 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2299 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,755,098,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,115,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,753,982,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,888,734,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1054 | 円 |
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