有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/16-2023/07/18)
損保ジャパン日本株ファンド
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,959,060,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,534,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,951,526,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,687,200,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8426 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,278,696,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,278,692,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,881,855,575 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3364 | 円 |
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