有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
損保ジャパン日本株ファンド
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,900,930,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,532,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,887,397,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,294,716,084 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1799 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,741,735,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,741,735,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,366,993,026 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0033 | 円 |
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