有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,319,715,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,343,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,311,371,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,264,825,444口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3206円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本株マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,278,112,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,060,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,276,052,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,386,038,634口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2112円 |
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