有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/17-2025/07/15)
損保ジャパン日本株ファンド
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,384,257,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,695,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,365,562,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,768,124,762 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2996 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,912,982,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,912,982,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,840,899,046 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2984 | 円 |
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