有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
損保ジャパン日本株ファンド
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,785,128,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,186,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,778,942,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,555,748,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4786 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,792,760,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,792,042,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,821,865,770 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6303 | 円 |
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