有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,223,298,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,396,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,214,902,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,539,460,199口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1908円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本株マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,230,958,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,230,958,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,744,488,309口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9060円 |
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