有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,468,081,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,615,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,454,466,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,624,961,912口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9530円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本株マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,276,099,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,353,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,253,746,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,754,766,512口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5441円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
