有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第27期 自 平成25年 1月29日 至 平成25年 7月29日 | 第28期 自 平成25年 7月30日 至 平成26年 1月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,184,354 | 6,244,906 |
| 受取利息 | 3,117 | 2,606 |
| 有価証券売買等損益 | 180,773,593 | 117,097,518 |
| 派生商品取引等損益 | 27,997,600 | 8,108,500 |
| その他収益 | 263 | 14,966 |
| 営業収益合計 | 215,958,927 | 131,468,496 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 420,373 | 500,466 |
| 委託者報酬 | 5,885,206 | 7,006,396 |
| その他費用 | 20,957 | 24,965 |
| 営業費用合計 | 6,326,536 | 7,531,827 |
| 営業利益 | 209,632,391 | 123,936,669 |
| 経常利益 | 209,632,391 | 123,936,669 |
| 当期純利益 | 209,632,391 | 123,936,669 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,342,102 | 21,315,641 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,679,216,120 | △1,628,479,562 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,360,460 | 310,522,590 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,360,460 | 310,522,590 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,914,191 | 46,675,166 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,914,191 | 46,675,166 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,628,479,562 | △1,262,011,110 |
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