有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第41期自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日	第42期自 2020年 7月28日至 2021年 1月27日
営業収益
受取配当金	5,727,050	2,857,650
有価証券売買等損益	7,652,771	41,973,304
派生商品取引等損益	△19,960,200	61,003,600
その他収益	108	64
営業収益合計	△6,580,271	105,834,618
営業費用
支払利息	57,385	88,515
受託者報酬	373,849	431,015
委託者報酬	5,233,803	6,034,172
その他費用	56,339	33,997
営業費用合計	5,721,376	6,587,699
営業利益又は営業損失(△)	△12,301,647	99,246,919
経常利益又は経常損失(△)	△12,301,647	99,246,919
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,301,647	99,246,919
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,069,062	2,203,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△407,449,612	△414,700,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,266,658	18,368,679
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,266,658	18,368,679
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	285,264	936,261
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,264	936,261
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△414,700,803	△300,225,217