有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年1月28日-平成29年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第34期自平成28年 7月28日至平成29年 1月27日	第35期自平成29年 1月28日至平成29年 7月27日
営業収益
受取配当金	5,621,811	5,884,005
有価証券売買等損益	69,697,859	75,988,019
派生商品取引等損益	13,302,240	9,437,720
その他収益	83	25
営業収益合計	88,621,993	91,309,769
営業費用
支払利息	17,395	48,899
受託者報酬	410,640	430,062
委託者報酬	5,748,898	6,020,766
その他費用	33,472	34,101
営業費用合計	6,210,405	6,533,828
営業利益又は営業損失(△)	82,411,588	84,775,941
経常利益又は経常損失(△)	82,411,588	84,775,941
当期純利益又は当期純損失(△)	82,411,588	84,775,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	516,655	362,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△848,088,278	△732,201,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,312,824	37,170,517
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,312,824	37,170,517
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	320,806	730,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	320,806	730,093
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△732,201,327	△611,347,762