有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第36期自平成29年 7月28日至平成30年 1月29日	第37期自平成30年 1月30日至平成30年 7月27日
営業収益
受取配当金	4,251,050	5,698,850
有価証券売買等損益	177,721,738	△52,176,380
派生商品取引等損益	25,845,800	△9,837,560
その他収益	58	75
営業収益合計	207,818,646	△56,315,015
営業費用
支払利息	63,591	52,736
受託者報酬	488,814	471,579
委託者報酬	6,843,405	6,602,073
その他費用	34,898	68,230
営業費用合計	7,430,708	7,194,618
営業利益又は営業損失(△)	200,387,938	△63,509,633
経常利益又は経常損失(△)	200,387,938	△63,509,633
当期純利益又は当期純損失(△)	200,387,938	△63,509,633
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,008,345	△2,019,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△611,347,762	△363,684,208
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,822,104	10,718,986
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,822,104	10,718,986
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,538,143	8,160,403
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,538,143	8,160,403
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△363,684,208	△422,615,809