有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第40期自 2019年 7月30日至 2020年 1月27日	第41期自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日
営業収益
受取配当金	3,866,950	5,727,050
有価証券売買等損益	16,577,888	7,652,771
派生商品取引等損益	20,457,460	△19,960,200
その他収益	192	108
営業収益合計	40,902,490	△6,580,271
営業費用
支払利息	69,491	57,385
受託者報酬	413,119	373,849
委託者報酬	5,783,620	5,233,803
その他費用	40,397	56,339
営業費用合計	6,306,627	5,721,376
営業利益又は営業損失(△)	34,595,863	△12,301,647
経常利益又は経常損失(△)	34,595,863	△12,301,647
当期純利益又は当期純損失(△)	34,595,863	△12,301,647
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	847,168	△1,069,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△464,080,038	△407,449,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,314,141	4,266,658
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,314,141	4,266,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	432,410	285,264
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	432,410	285,264
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△407,449,612	△414,700,803