有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年1月28日-平成28年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第32期自平成27年 7月28日至平成28年 1月27日	第33期自平成28年 1月28日至平成28年 7月27日
営業収益
受取配当金	6,489,940	7,428,086
受取利息	2,246	120
有価証券売買等損益	△141,728,934	△32,096,358
派生商品取引等損益	△9,616,360	△3,883,280
その他収益	203	160
営業収益合計	△144,852,905	△28,551,272
営業費用
支払利息	-	5,150
受託者報酬	510,687	417,329
委託者報酬	7,149,540	5,842,568
その他費用	25,475	28,139
営業費用合計	7,685,702	6,293,186
営業利益又は営業損失(△)	△152,538,607	△34,844,458
経常利益又は経常損失(△)	△152,538,607	△34,844,458
当期純利益又は当期純損失(△)	△152,538,607	△34,844,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,428,139	△2,193,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△758,243,745	△864,306,984
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,461,986	49,597,301
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,461,986	49,597,301
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,414,757	727,543
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,414,757	727,543
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△864,306,984	△848,088,278