有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30期自平成26年 7月29日至平成27年 1月27日	第31期自平成27年 1月28日至平成27年 7月27日
営業収益
受取配当金	6,401,680	8,659,686
受取利息	2,172	1,005
有価証券売買等損益	140,742,904	141,212,169
派生商品取引等損益	5,666,160	4,507,360
その他収益	8,969	23,013
営業収益合計	152,821,885	154,403,233
営業費用
受託者報酬	487,926	556,813
委託者報酬	6,830,897	7,795,289
その他費用	24,339	27,773
営業費用合計	7,343,162	8,379,875
営業利益又は営業損失(△)	145,478,723	146,023,358
経常利益又は経常損失(△)	145,478,723	146,023,358
当期純利益又は当期純損失(△)	145,478,723	146,023,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,826,868	9,400,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,171,875,873	△950,997,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,229,858	71,802,441
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,229,858	71,802,441
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,003,735	15,670,858
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,003,735	15,670,858
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△950,997,895	△758,243,745