有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年7月28日-平成28年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自平成27年 1月28日至平成27年 7月27日	第32期自平成27年 7月28日至平成28年 1月27日
営業収益
受取配当金	8,659,686	6,489,940
受取利息	1,005	2,246
有価証券売買等損益	141,212,169	△141,728,934
派生商品取引等損益	4,507,360	△9,616,360
その他収益	23,013	203
営業収益合計	154,403,233	△144,852,905
営業費用
受託者報酬	556,813	510,687
委託者報酬	7,795,289	7,149,540
その他費用	27,773	25,475
営業費用合計	8,379,875	7,685,702
営業利益又は営業損失(△)	146,023,358	△152,538,607
経常利益又は経常損失(△)	146,023,358	△152,538,607
当期純利益又は当期純損失(△)	146,023,358	△152,538,607
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,400,791	△3,428,139
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△950,997,895	△758,243,745
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,802,441	44,461,986
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,802,441	44,461,986
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,670,858	1,414,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,670,858	1,414,757
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△758,243,745	△864,306,984