有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28期自平成25年 7月30日至平成26年 1月27日	第29期自平成26年 1月28日至平成26年 7月28日
営業収益
受取配当金	6,244,906	7,068,385
受取利息	2,606	1,836
有価証券売買等損益	117,097,518	29,624,319
派生商品取引等損益	8,108,500	6,604,160
その他収益	14,966	11,278
営業収益合計	131,468,496	43,309,978
営業費用
受託者報酬	500,466	442,377
委託者報酬	7,006,396	6,193,213
その他費用	24,965	22,052
営業費用合計	7,531,827	6,657,642
営業利益又は営業損失(△)	123,936,669	36,652,336
経常利益又は経常損失(△)	123,936,669	36,652,336
当期純利益又は当期純損失(△)	123,936,669	36,652,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,315,641	△1,258,626
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,628,479,562	△1,262,011,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	310,522,590	53,349,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	310,522,590	53,349,617
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,675,166	1,125,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,675,166	1,125,342
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,262,011,110	△1,171,875,873