有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/03/22-2025/08/27)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 8月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,064,602,306
株式	58,691,342,790
未収配当金	88,414,836
未収利息	14,234
流動資産合計	59,844,374,166
資産合計	59,844,374,166
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	9,453,255,352
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,391,118,814
元本等合計	59,844,374,166
純資産合計	59,844,374,166
負債純資産合計	59,844,374,166

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 8月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.3306円
		(10,000口当たり純資産額)	(63,306円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 3月22日 至 2025年 8月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 8月27日現在
期首	2025年 3月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,027,668,417円
同期中における追加設定元本額	143,852,408円
同期中における一部解約元本額	4,718,265,473円
期末元本額	9,453,255,352円
期末元本額の内訳*
野村国内株式アクティブオープン	9,453,255,352円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年8月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	617,000	1,002.50	618,542,500
		INPEX	514,900	2,427.50	1,249,919,750
		鹿島建設	320,500	4,304.00	1,379,432,000
		住友林業	697,400	1,678.00	1,170,237,200
		高砂熱学工業	80,800	8,632.00	697,465,600
		江崎グリコ	50,700	4,962.00	251,573,400
		レゾナック・ホールディングス	193,700	3,923.00	759,885,100
		大阪ソーダ	142,200	1,907.00	271,175,400
		資生堂	63,100	2,415.00	152,386,500
		デクセリアルズ	252,200	2,046.00	516,001,200
		日東電工	437,400	3,343.00	1,462,228,200
		ツムラ	127,000	3,612.00	458,724,000
		大塚ホールディングス	100,400	7,836.00	786,734,400
		横浜ゴム	246,700	5,408.00	1,334,153,600
		日本電気硝子	154,400	4,413.00	681,367,200
		東海カーボン	203,000	1,017.00	206,451,000
		東洋炭素	76,100	3,985.00	303,258,500
		TOTO	127,300	3,821.00	486,413,300
		三井金属鉱業	45,700	10,120.00	462,484,000
		住友金属鉱山	81,300	4,011.00	326,094,300
		古河電気工業	253,500	8,885.00	2,252,347,500
		フジクラ	91,500	11,675.00	1,068,262,500
		SWCC	36,100	8,350.00	301,435,000
		日本発條	185,800	1,860.00	345,588,000
		日本製鋼所	190,600	9,120.00	1,738,272,000
		アマダ	283,400	1,905.00	539,877,000
		FUJI	143,000	2,800.50	400,471,500
		オーエスジー	102,000	2,036.00	207,672,000
		DMG森精機	131,600	3,313.00	435,990,800
		小松製作所	188,400	4,967.00	935,782,800
		オルガノ	26,200	11,220.00	293,964,000
		サムコ	1,000	2,878.00	2,878,000
		CKD	108,200	2,522.00	272,880,400
		イビデン	107,200	7,335.00	786,312,000
		日東工業	1,000	3,515.00	3,515,000
		富士通	687,800	3,592.00	2,470,577,600
		アンリツ	230,000	1,785.50	410,665,000
		ソニーグループ	457,600	4,097.00	1,874,787,200
		TDK	207,000	1,924.50	398,371,500
		精工技研	70,000	7,850.00	549,500,000
		ファナック	368,200	4,300.00	1,583,260,000
		京セラ	325,700	1,953.00	636,092,100
		東京エレクトロン	57,200	20,335.00	1,163,162,000
		本田技研工業	976,500	1,659.00	1,620,013,500
		アシックス	159,600	4,050.00	646,380,000
		任天堂	74,000	13,375.00	989,750,000
		美津濃	103,800	2,655.00	275,589,000
		東京地下鉄	600,200	1,710.00	1,026,342,000
		上組	110,900	4,386.00	486,407,400
		東映アニメーション	60,700	3,175.00	192,722,500
		日本テレビホールディングス	70,000	3,873.00	271,110,000
		スカパーJSATホールディングス	136,200	1,429.00	194,629,800
		NTT	7,987,800	157.80	1,260,474,840
		ソフトバンクグループ	177,100	15,415.00	2,729,996,500
		円谷フィールズホールディングス	205,000	2,109.00	432,345,000
		豊田通商	165,800	3,884.00	643,967,200
		三井物産	410,300	3,335.00	1,368,350,500
		エービーシー・マート	154,200	2,940.00	453,348,000
		FOOD & LIFE COMPANIE	64,900	8,400.00	545,160,000
		良品計画	71,300	6,744.00	480,847,200
		ワークマン	54,500	5,420.00	295,390,000
		日本瓦斯	86,800	2,867.00	248,855,600
		イオン	167,800	5,378.00	902,428,400
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	995,000	2,249.50	2,238,252,500
	三井住友フィナンシャルグループ	388,200	4,067.00	1,578,809,400
	ほくほくフィナンシャルグループ	59,700	3,620.00	216,114,000
	SBIホールディングス	168,100	6,752.00	1,135,011,200
	SOMPOホールディングス	149,200	4,672.00	697,062,400
	第一生命ホールディングス	925,100	1,240.00	1,147,124,000
	東京センチュリー	109,900	1,860.00	204,414,000
	住友不動産	377,600	6,148.00	2,321,484,800
	アストロスケールホールディングス	203,800	670.00	136,546,000
	リゾートトラスト	309,000	1,919.00	592,971,000
	リクルートホールディングス	128,700	8,650.00	1,113,255,000
小計	銘柄数:74			58,691,342,790
	組入時価比率:98.1%			100.0%
	合計				58,691,342,790

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年8月27日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。