有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14期 (平成25年12月20日現在) | 第15期 (平成26年12月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 147,180,463 | 132,037,186 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,488,727,060 | 2,269,459,827 | |
| 未収入金 | 25,616,664 | 4,596,629 | |
| 流動資産合計 | 2,661,524,187 | 2,406,093,642 | |
| 資産合計 | 2,661,524,187 | 2,406,093,642 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 26,795,410 | 4,681,919 | |
| 未払受託者報酬 | 1,487,384 | 1,307,403 | |
| 未払委託者報酬 | 14,874,421 | 13,074,430 | |
| その他未払費用 | 277,755 | 272,071 | |
| 流動負債合計 | 43,434,970 | 19,335,823 | |
| 負債合計 | 43,434,970 | 19,335,823 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,289,752,803 | 1,932,236,838 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,336,414 | 454,520,981 | |
| 純資産合計 | 2,618,089,217 | 2,386,757,819 | |
| 負債純資産合計 | 2,661,524,187 | 2,406,093,642 | |
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