有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2016年12月20日現在) | 第18期 (2017年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,453,192 | 1,151,331 |
| コール・ローン | 91,256,787 | 73,727,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,579,864,597 | 1,331,055,017 |
| 未収入金 | 3,183,780 | 2,738,073 |
| 流動資産合計 | 1,675,758,356 | 1,408,671,554 |
| 資産合計 | 1,675,758,356 | 1,408,671,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,133,508 | 2,698,460 |
| 未払受託者報酬 | 918,713 | 793,091 |
| 未払委託者報酬 | 9,187,518 | 7,931,365 |
| その他未払費用 | 80,636 | 71,796 |
| 流動負債合計 | 13,320,375 | 11,494,712 |
| 負債合計 | 13,320,375 | 11,494,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,290,692,834 | 1,025,797,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,745,147 | 371,379,253 |
| 純資産合計 | 1,662,437,981 | 1,397,176,842 |
| 負債純資産合計 | 1,675,758,356 | 1,408,671,554 |
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