有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2023年12月20日現在 | 第25期 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,391,279 | 815,174 |
| コール・ローン | 59,722,468 | 57,857,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,117,832 | 1,006,969,055 |
| 未収入金 | 850,632 | 289,815 |
| 流動資産合計 | 1,147,082,211 | 1,065,931,941 |
| 資産合計 | 1,147,082,211 | 1,065,931,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 744,174 | 234,204 |
| 未払受託者報酬 | 633,927 | 607,158 |
| 未払委託者報酬 | 6,339,771 | 6,071,975 |
| その他未払費用 | 60,891 | 58,907 |
| 流動負債合計 | 7,778,763 | 6,972,244 |
| 負債合計 | 7,778,763 | 6,972,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 757,337,192 | 676,164,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,966,256 | 382,795,346 |
| (分配準備積立金) | 275,019,408 | 279,272,318 |
| 元本等合計 | 1,139,303,448 | 1,058,959,697 |
| 純資産合計 | 1,139,303,448 | 1,058,959,697 |
| 負債純資産合計 | 1,147,082,211 | 1,065,931,941 |
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