有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第15期 (平成26年12月22日現在) | 第16期 (平成27年12月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 132,037,186 | 103,043,118 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,459,827 | 1,757,917,248 | |
| 未収入金 | 4,596,629 | 563,714 | |
| 流動資産合計 | 2,406,093,642 | 1,861,524,080 | |
| 資産合計 | 2,406,093,642 | 1,861,524,080 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 4,681,919 | 471,688 | |
| 未払受託者報酬 | 1,307,403 | 1,026,317 | |
| 未払委託者報酬 | 13,074,430 | 10,263,532 | |
| その他未払費用 | 272,071 | 87,903 | |
| 流動負債合計 | 19,335,823 | 11,849,440 | |
| 負債合計 | 19,335,823 | 11,849,440 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,932,236,838 | 1,462,739,644 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 454,520,981 | 386,934,996 | |
| 純資産合計 | 2,386,757,819 | 1,849,674,640 | |
| 負債純資産合計 | 2,406,093,642 | 1,861,524,080 | |
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