有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2024年12月20日現在 | 第26期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 815,174 | 1,459,763 |
| コール・ローン | 57,857,897 | 51,803,233 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,969,055 | 941,254,829 |
| 未収入金 | 289,815 | 1,093,948 |
| 流動資産合計 | 1,065,931,941 | 995,611,773 |
| 資産合計 | 1,065,931,941 | 995,611,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 234,204 | 1,112,284 |
| 未払受託者報酬 | 607,158 | 394,555 |
| 未払委託者報酬 | 6,071,975 | 3,269,553 |
| その他未払費用 | 58,907 | 56,055 |
| 流動負債合計 | 6,972,244 | 4,832,447 |
| 負債合計 | 6,972,244 | 4,832,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,164,351 | 605,604,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 382,795,346 | 385,174,739 |
| (分配準備積立金) | 279,272,318 | 285,111,906 |
| 元本等合計 | 1,058,959,697 | 990,779,326 |
| 純資産合計 | 1,058,959,697 | 990,779,326 |
| 負債純資産合計 | 1,065,931,941 | 995,611,773 |
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