有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2021年12月20日現在 | 第23期 2022年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 749,125 | 674,951 |
| コール・ローン | 68,870,902 | 65,087,966 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,760,506 | 1,076,542,357 |
| 未収入金 | 1,790,383 | 1,644,071 |
| 流動資産合計 | 1,228,170,916 | 1,143,949,345 |
| 資産合計 | 1,228,170,916 | 1,143,949,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,802,346 | 1,576,144 |
| 未払受託者報酬 | 686,808 | 644,849 |
| 未払委託者報酬 | 6,868,527 | 6,448,883 |
| その他未払費用 | 64,508 | 61,695 |
| 流動負債合計 | 9,422,189 | 8,731,571 |
| 負債合計 | 9,422,189 | 8,731,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,871,220 | 809,228,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,877,507 | 325,988,981 |
| (分配準備積立金) | 274,812,554 | 250,460,896 |
| 元本等合計 | 1,218,748,727 | 1,135,217,774 |
| 純資産合計 | 1,218,748,727 | 1,135,217,774 |
| 負債純資産合計 | 1,228,170,916 | 1,143,949,345 |
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