有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第16期 (平成27年12月21日現在) | 第17期 (平成28年12月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 1,453,192 | |
| コール・ローン | 103,043,118 | 91,256,787 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,757,917,248 | 1,579,864,597 | |
| 未収入金 | 563,714 | 3,183,780 | |
| 流動資産合計 | 1,861,524,080 | 1,675,758,356 | |
| 資産合計 | 1,861,524,080 | 1,675,758,356 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 471,688 | 3,133,508 | |
| 未払受託者報酬 | 1,026,317 | 918,713 | |
| 未払委託者報酬 | 10,263,532 | 9,187,518 | |
| その他未払費用 | 87,903 | 80,636 | |
| 流動負債合計 | 11,849,440 | 13,320,375 | |
| 負債合計 | 11,849,440 | 13,320,375 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,462,739,644 | 1,290,692,834 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,934,996 | 371,745,147 | |
| 純資産合計 | 1,849,674,640 | 1,662,437,981 | |
| 負債純資産合計 | 1,861,524,080 | 1,675,758,356 | |
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