有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2019年12月20日現在) | 第21期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 743,688 | 429,926 |
| コール・ローン | 68,185,878 | 63,144,174 |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,689,913 | 1,200,420,001 |
| 未収入金 | 1,421,624 | 1,358,192 |
| 流動資産合計 | 1,352,041,103 | 1,265,352,293 |
| 資産合計 | 1,352,041,103 | 1,265,352,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,406,252 | 1,345,732 |
| 未払受託者報酬 | 731,169 | 687,138 |
| 未払委託者報酬 | 7,312,181 | 6,871,769 |
| その他未払費用 | 67,560 | 64,474 |
| 流動負債合計 | 9,517,162 | 8,969,113 |
| 負債合計 | 9,517,162 | 8,969,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 971,654,949 | 911,836,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,868,992 | 344,546,549 |
| 純資産合計 | 1,342,523,941 | 1,256,383,180 |
| 負債純資産合計 | 1,352,041,103 | 1,265,352,293 |
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