有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2018年12月20日現在) | 第20期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,752,889 | 743,688 |
| コール・ローン | 44,374,312 | 68,185,878 |
| 親投資信託受益証券 | 1,221,451,240 | 1,281,689,913 |
| 未収入金 | 3,080,595 | 1,421,624 |
| 流動資産合計 | 1,295,659,036 | 1,352,041,103 |
| 資産合計 | 1,295,659,036 | 1,352,041,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,157,272 | 1,406,252 |
| 未払受託者報酬 | 728,598 | 731,169 |
| 未払委託者報酬 | 7,286,384 | 7,312,181 |
| その他未払費用 | 68,079 | 67,560 |
| 流動負債合計 | 11,240,333 | 9,517,162 |
| 負債合計 | 11,240,333 | 9,517,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,774,944 | 971,654,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,643,759 | 370,868,992 |
| 純資産合計 | 1,284,418,703 | 1,342,523,941 |
| 負債純資産合計 | 1,295,659,036 | 1,352,041,103 |
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