有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」 | (平成27年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,367,037,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,383,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,351,654,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,905,997,209口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2338円 |
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)」 | (平成27年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,128,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,414,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,122,713,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,584,738口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2117円 |
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」 | (平成27年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 609,835,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,296,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,538,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 534,401,133口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1387円 |
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