有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/21-2023/12/20)

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,129,515,429円
Ⅱ 負債総額	338,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,129,176,774円
Ⅳ 発行済数量	753,219,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4991円

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,323,162,137円
Ⅱ 負債総額	6,533,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,316,628,609円
Ⅳ 発行済数量	776,331,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6960円

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	549,854,922円
Ⅱ 負債総額	353,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,501,082円
Ⅳ 発行済数量	302,963,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8138円

(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,172,987,349円
Ⅱ 負債総額	50,683,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,122,303,722円
Ⅳ 発行済数量	9,865,200,453口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8370円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	21,268,669,432円
Ⅱ 負債総額	1,125,517,082円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,143,152,350円
Ⅳ 発行済数量	14,417,312,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3972円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	55,420,552,285円
Ⅱ 負債総額	253,588,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,166,963,365円
Ⅳ 発行済数量	12,870,896,793口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2862円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,576,731,263円
Ⅱ 負債総額	474,066,145円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,102,665,118円
Ⅳ 発行済数量	2,987,707,107口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3814円