有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」 | (平成28年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,822,257,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,371,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,817,885,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,454,009,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2503円 |
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)」 | (平成28年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,015,233,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,531,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,013,702,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 833,631,410口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2160円 |
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」 | (平成28年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 530,692,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 930,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,761,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 468,517,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1307円 |
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