有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,627,268,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,903,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,623,364,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,270,876,318口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2774円 |
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 995,015,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,719,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 989,295,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 784,490,084口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2611円 |
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 519,432,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,056,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 517,375,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 435,331,552口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1885円 |
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