有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,258,633,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 917,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,257,715,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 911,868,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3793円 |
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,338,036,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,021,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,328,015,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 932,422,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4243円 |
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 496,247,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,951,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,296,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,304,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3912円 |
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