有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,230,120,889円
Ⅱ 負債総額	2,032,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,228,088,643円
Ⅳ 発行済数量	846,849,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4502円

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,362,591,923円
Ⅱ 負債総額	1,242,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,361,349,413円
Ⅳ 発行済数量	871,780,715口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5616円

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	532,482,397円
Ⅱ 負債総額	240,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,241,997円
Ⅳ 発行済数量	334,482,430口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5912円

(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,175,085,504円
Ⅱ 負債総額	18,962,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,156,123,415円
Ⅳ 発行済数量	12,038,064,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4252円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,820,272,665円
Ⅱ 負債総額	802,484,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,017,788,606円
Ⅳ 発行済数量	13,036,264,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4588円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,790,163,900円
Ⅱ 負債総額	133,738,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,656,425,764円
Ⅳ 発行済数量	13,139,552,973口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5508円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,438,177,869円
Ⅱ 負債総額	768,579,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,669,598,319円
Ⅳ 発行済数量	3,119,506,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0997円