有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,345,797,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,260,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,342,536,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 969,539,113口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3847円 |
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,338,233,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,614,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,334,619,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 936,209,440口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4256円 |
| 「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 517,082,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,505,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,576,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 367,894,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3960円 |
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