有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/21-2022/12/20)

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,129,180,966円
Ⅱ 負債総額	378,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,128,802,400円
Ⅳ 発行済数量	809,090,092口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3952円

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,324,433,842円
Ⅱ 負債総額	647,430円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,323,786,412円
Ⅳ 発行済数量	875,735,579口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5116円

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	519,507,634円
Ⅱ 負債総額	237,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,270,556円
Ⅳ 発行済数量	335,312,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5486円

(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,876,445,286円
Ⅱ 負債総額	63,470,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,812,974,616円
Ⅳ 発行済数量	11,103,837,611口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5142円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,869,541,512円
Ⅱ 負債総額	20,718,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,848,823,397円
Ⅳ 発行済数量	13,581,418,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3878円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	43,452,350,054円
Ⅱ 負債総額	332,994,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,119,355,493円
Ⅳ 発行済数量	13,200,850,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2664円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,916,848,657円
Ⅱ 負債総額	814,377,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,102,471,155円
Ⅳ 発行済数量	3,072,845,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9622円