有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/21-2024/12/20)

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,066,797,730円
Ⅱ 負債総額	1,159,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,065,637,845円
Ⅳ 発行済数量	676,268,180口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5758円

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,288,063,146円
Ⅱ 負債総額	1,239,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,286,823,342円
Ⅳ 発行済数量	684,870,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8789円

ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	557,111,687円
Ⅱ 負債総額	1,515,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,595,919円
Ⅳ 発行済数量	262,648,301口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1154円

(参考)
○ 「債券重視型」「標 準 型」「株式重視型」の各ファンドは、重大な約款変更にともない2024年12月23日から2025年3月19日までの間、投資対象とするマザーファンドの入替えを実施しました。各ファンドが2024年12月30日現在で投資している「ニッセイ国内株式マザーファンド」「ニッセイ国内債券マザーファンド」「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」につきましては、2025年3月20日以降は投資対象から除外されます。
ニッセイ国内株式マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,130,750,895円
Ⅱ 負債総額	33,287,278円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,097,463,617円
Ⅳ 発行済数量	8,294,607,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1818円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,158,319,034円
Ⅱ 負債総額	509,397,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,648,921,490円
Ⅳ 発行済数量	15,238,818,585口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3550円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	74,357,930,672円
Ⅱ 負債総額	522,734,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,835,195,992円
Ⅳ 発行済数量	12,645,725,623口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8387円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,939,796,447円
Ⅱ 負債総額	62,709,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,877,086,683円
Ⅳ 発行済数量	2,939,623,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7002円

ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,140,810,497円
Ⅱ 負債総額	566,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,140,244,196円
Ⅳ 発行済数量	3,482,546,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6446円

ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,571,867,254円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,571,867,254円
Ⅳ 発行済数量	311,476,703口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0465円

ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	135,473,265,019円
Ⅱ 負債総額	115,295,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,357,969,760円
Ⅳ 発行済数量	33,939,981,245口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9882円