- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,775,440,837 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 22,929,483 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,752,511,354 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,792,690,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3437 ( 1万口当たり 13,437 | ) |
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,099,353,701 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 65,206,768 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,034,146,933 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,212,186,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7277 ( 1万口当たり 27,277 | ) |
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