- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,047,344,704 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,106,543 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,043,238,161 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,474,195,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0643 | |
| (10,000口当たり) | (20,643 | ) |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,047,344,704 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,106,543 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,043,238,161 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,474,195,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0643 | |
| (10,000口当たり) | (20,643 | ) |
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