- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,683,632,995 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,444,082 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,673,188,913 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,745,171,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5318 ( 1万口当たり 15,318 | ) |
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,964,383,936 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 128,225 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,964,255,711 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,373,552,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6142 ( 1万口当たり 36,142 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
