- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,785,341,334 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,252,171 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,778,089,163 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,881,791,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4763 ( 1万口当たり 14,763 | ) |
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,119,058,548 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 324,212,296 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,794,846,252 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,293,129,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7079 ( 1万口当たり 37,079 | ) |
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