日本・小型株・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)

【提出】: 2024/03/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2023年12月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,867,566,255
Ⅱ 負債総額	4,932,723
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,862,633,532
Ⅳ 発行済口数	1,010,192,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8438
(10,000口当たり)	(18,438	)

開示資料

決算

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