- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,867,566,255 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,932,723 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,862,633,532 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,010,192,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8438 | |
| (10,000口当たり) | (18,438 | ) |
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,867,566,255 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,932,723 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,862,633,532 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,010,192,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8438 | |
| (10,000口当たり) | (18,438 | ) |
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