- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,019,987,480 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,687,947 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,018,299,533 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,052,245,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9181 | |
| (10,000口当たり) | (19,181 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,019,987,480 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,687,947 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,018,299,533 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,052,245,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9181 | |
| (10,000口当たり) | (19,181 | ) |
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